Eine professionelle Liquiditätsplanung ermöglicht ihnen einen zahlungsstromorientierten Blick in die Zukunft, bietet ihnen Handlungssicherheit sowohl in der Krise wie auch im Wachstum und gewährleistet ihnen eine starke Verhandlungsposition mit Kunden, Lieferanten, Gläubigern und Kapitalgebern. Darüber hinaus gehört die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zu den wichtigsten Aufgaben jeder Geschäftsleitung.
Wichtig für eine möglichst realitätsnahe Liquiditätsvorschau ist dabei, dass alle kurz- und mittelfristigen Zahlungsströme berücksichtigt und korrekt erfasst werden.
PREMIUM = automatisierter Datenimport aus Finanzbuchhaltungs- bzw. ERP-Software
Hier setzt unser IDW PS 880-zertifiziertes Excel-Tool „Liquiditätsplanung PREMIUM“ an. Im Gegensatz zu der relativ einfachen Excel-Vorlage Liquiditätstool lassen sich in dieser professionellen Variante in einem ersten Schritt die IST-Daten automatisiert aus ihren Vorsystemen (Finanzbuchhaltungs- od. ERP-Software) importieren.
Dazu zählen insbesondere die Bewegungsdaten wie Offene Posten (= OPOS) ihrer Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren). Der Import ist mit wenigen Klicks erledigt und erspart ihnen die zeitaufwendige Eingabe von teilweise hunderten von Einzelpositionen die bei jeder Aktualisierung erneut erforderlich wäre.
In einem zweiten Schritt werden die bereits gebuchten Geschäftsvorfälle um Planwerte ergänzt, so dass dann alle zukünftig liquiditätsrelevanten Ereignisse, d.h. sämtliche Ein- und Auszahlungen, erfasst sind und abgebildet bzw. ausgewertet werden können.
Alle verwendeten Logos und Markenzeichen sind Eigentum ihrer eingetragenen Besitzer.
Die Erfassung und Planung erfolgt dabei taggenau, wird aber in den Übersichten abhängig vom Zweck der Finanzplanung zusätzlich auch auf Kalenderwochen (z.B. für kurzfristige Cash-Disposition, Zahlungsfähigkeitsprüfung etc.) oder Monate (z.B. für Investitionsentscheidungen, Finanzierungskonzepte etc.) verdichtet dargestellt.
Auch die Prüfung der Zahlungsunfähigkeit gemäß IDW S11 lässt sich mit Hilfe dieses Excel-Tools durchführen.
Welche umfangreichen Möglichkeiten ihnen unsere „Liquiditätsplanung PREMIUM“ zur Erfassung, Darstellung und Analyse ihrer Zahlungsströme bietet, lesen Sie hier.
Tipp: Alles zum Thema Liquiditätsplanung mit Excel finden Sie in diesem ausführlichen Blogbeitrag. Außerdem haben wir ihnen zahlreiche Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung in diesem Beitrag zusammengestellt.
