Abweichungsanalyse (Controlling)

Controlling-Möglichkeiten im Excel-Finanzplan-Tool

Gestartet als reines Planungstool eignet sich das Excel-Finanzplan-Tool PRO mittlerweile bei Bedarf auch zu Controlling-Zwecken. Es besteht die Möglichkeit (nicht Notwendigkeit) auf dem Blatt „GuV-IST“ die tatsächlichen Daten (= IST-Daten) der Gewinn- und Verlustrechnung für die einzelnen Monate einzupflegen, so dass anschließend automatisch eine Abweichungsanalyse für 1. den aktuellen Monat, 2. für den Zeitraum Geschäftsjahresbeginn bis zum aktuellen Monat (= year-to-date) sowie 3. eine Vorschau, d.h. IST-Daten bis zum aktuellen Monat und Plan-Daten für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres durchgeführt wird (Blatt “GuV-Soll-IST-Analyse“). Zusätzlich wird eine detaillierte Vorschau auf Monatsbasis für das aktuelle Geschäftsjahr berechnet, die ebenfalls ausgedruckt werden kann (Blatt “GuV-Vorschau“).

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