Auch für unser Excel-Tool „Liquiditätsplanung PREMIUM“ haben wir eine umfassende Anleitung erstellt. Hier können Sie das PDF-Handbuch vollständig herunterladen.
Die folgenden Screenshots vermitteln ihnen einen ersten Eindruck von unserem Excel-Tool „Liquiditätsplanung PREMIUM“. Klicken Sie auf ein Bild für eine Anzeige in Originalgröße.
Startdatum u. Annahmen für die Planung
Wechselkursannahmen
Übersicht / Zusammenfassung Kalenderwochen
Übersicht Kalenderwochen mit Grafik
Tagesübersicht
Monatsvorschau mit Grafik
Übersichtsgrafik mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten
Fälligkeitsanalyse für Debitoren und Kreditoren
Fälligkeitsanalyse - grafische Darstellung
Detaillierte Debitorenanalyse
Detaillierte Kreditorenanalyse
Verschiedenste Sortiermöglichkeiten für Debitoren
Einfache Planung von wiederkehrenden Zahlungen
Beliebige taggenaue, manuelle Korrekturen
Kurzanleitung im Tool + PDF-Handbuch
Umfangreiche Fehler- u. Integritätsprüfungen
Automatische Prüfung der Daten
Markierung von Zahlungen außerhalb Planungshorizont
Finanzstatus gem. IDW S11
Drei-Wochen-Finanzplan gem. IDW S11