Auch für unser Excel-Tool „Liquiditätsplanung PREMIUM“ haben wir eine umfassende Anleitung erstellt. Hier können Sie das PDF-Handbuch vollständig herunterladen.
Wir haben für Sie ein umfangreiches Ebook erstellt. Darin erfahren Sie, wie man mit Excel eine kurzfristige Liquiditätsplanung erstellen kann und worauf man dabei achten sollte. Das kostenlos erhältliche Buch enthält auch zahlreiche Hinweise und Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung.
Das Ebook „Liquiditätsplanung zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit – Ein praktischer Leitfaden“ erhalten Sie hier kostenlos.
Die folgenden Screenshots vermitteln ihnen einen ersten Eindruck von unserem Excel-Tool „Liquiditätsplanung PREMIUM“. Klicken Sie auf ein Bild für eine Anzeige in Originalgröße.
Startdatum u. Annahmen für die Planung
Wechselkursannahmen
Übersicht / Zusammenfassung Kalenderwochen
Übersicht Kalenderwochen mit Grafik
Tagesübersicht
Monatsvorschau mit Grafik
Übersichtsgrafik mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten
Fälligkeitsanalyse für Debitoren und Kreditoren
Fälligkeitsanalyse - grafische Darstellung
Detaillierte Debitorenanalyse
Detaillierte Kreditorenanalyse
Verschiedenste Sortiermöglichkeiten für Debitoren
Einfache Planung von wiederkehrenden Zahlungen
Beliebige taggenaue, manuelle Korrekturen
Kurzanleitung im Tool + PDF-Handbuch
Umfangreiche Fehler- u. Integritätsprüfungen
Automatische Prüfung der Daten
Markierung von Zahlungen außerhalb Planungshorizont
Finanzstatus gem. IDW S11
Drei-Wochen-Finanzplan gem. IDW S11