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Funktionen
Konsistentes Liquiditätsmanagement durch rollierende Planung unter Berücksichtigung der IST-Liquidität und aktuellen Buchhaltungsdaten
Taggenaue Liquiditätsvorschau für bis zu 365 Tage (= 12 Monate)
Automatisierter Import der Offenen Posten (OPOS) aus Finanzbuchhaltungs- od. ERP-Systemen (z.B. DATEV, Agenda, Lexware, SAP Business One etc.), inkl. Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten (Bezeichnung, Kontonummer etc.)
Automatische Kontrolle der importierten Daten (Färbung von fehlenden od. Doppeleingaben, Kennzeichnung debitorischer Kreditoren etc.)
Möglichkeit zur freien Eingabe weiterer Ein- und Auszahlungen (einmalige und wiederkehrende)
Prüfung der Zahlungsunfähigkeit gemäß IDW S11 (an-/abschaltbar)
Option zur Eingabe tagesgenauer Zahlungskorrekturen
Saldoerfassung für (bis zu 10 verschiedene) Bankkonten
Eingabemöglichkeit für Kontokorrentlinien (für jedes Bankkonto). Überschreitungen (= Unterdeckungen) werden in der Liquiditätsvorschau automatisch gekennzeichnet.
Zahlreiche Fehler- und Plausibilitätskontrollen
Auswertungen
Taggenaue Liquiditätsvorschau für 180 Tage, inkl. Grafik
Zu Kalenderwochen (KW) aggregierte Liquiditätsvorschau, inkl. Grafik
Zu Monaten aggregierte Liquiditätsvorschau, inkl. Grafik
Finanzmittel (Stand der Geldkonten)
Finanzstatus, 13-Wochen-Finanzplan und 3-12 Monats-Finanzplan gem. IDW S11
Fälligkeitsanalyse für alle Forderungen/Verbindlichkeiten, inkl. Grafik (Fälligkeitsstruktur, d.h. Zeiträume frei definierbar)
Debitoren-/Kreditoren-Analyse, d.h. Forderungen/Verbindlichkeiten nach Kunden/Lieferanten (Top 10 => absolut u. prozentual), inkl. Grafik
Debitorenübersicht (Zusammenfassung aller Forderung; auf- u. absteigend sortierbar nach Name, Nummer od. Betragshöhe)
Kreditorenübersicht (Zusammenfassung aller Verbindlichkeiten; auf- u. absteigend sortierbar nach Name, Nummer od. Betragshöhe)
Sonstige Features
Excel-Tool ist IDW PS 880 zertifiziert von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Vorlage schnell und einfach anpassbar bzw. erweiterbar (Blätter nicht passwortgeschützt)
